کیل زون فارکس چیست؟

در بازارهای مالی مانند فارکس، دو گروه اصلی از معامله‌گران وجود دارند. گروه اول معامله‌گرانی هستند، که به شرایط بازار توجه دارند و تا زمانی که شرایط مناسب برای خرید و فروش فراهم شود، صبر می‌کنند. این گروه از معامله‌گران با تحلیل و بررسی دقیق بازار، ریسک‌ها و مزایای هر معامله را ارزیابی می‌کنند و سعی می‌کنند از فرصت‌های بهتری برخوردار شوند.

گروه دوم معامله‌گران، تنها به قیمت حضور در بازار توجه دارند و بدون در نظر گرفتن شرایط بازار، به طور مداوم خرید و فروش می‌کنند. این گروه از معامله‌گران، اغلب به دلیل عدم تمرکز و عدم آگاهی در معاملات خود، با خسارت‌های بزرگی روبه‌رو می‌شوند. از این رو، توجه به شرایط بازار و تحلیل دقیق بازار برای موفقیت در بازارهای مالی ضروری است.

جالب است بدانید، که بیشتر معامله‌گران حاضر در بازار، در یک گروه متمایز، یعنی گروه دوم قرار می‌گیرند که برخلاف گروه‌ دیگر، برنامه سرمایه‌گذاری یا استراتژی معاملاتی مشخصی ندارند. به عبارت دیگر، این معامله‌گران به صورت تصادفی و عجولانه معاملات خود را انجام می‌دهند و در انتخاب سفارش خرید یا فروش خود، دقت کمتری دارند.

استفاده از کیل زون فارکس، می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا درک بهتری از روند بازار داشته باشند و در زمان‌های مناسب و با شانس بیشتری، معاملات خود را انجام دهند.

با کیل زون فارکس بیشتر آشنا شوید!

در بازار فارکس، وجود منطقه‌های خاصی به نام کیل زون که در نمودار قیمتی قابل مشاهده هستند، بسیار مهم است. این مناطق به دلیل خصوصیات خاص خود، به عنوان نقاطی که بیشترین احتمال برای دریافت سود را در روند قیمت دارند، شناخته می‌شوند.

برای شناسایی یک کیل زون، ابتدا باید سطوح مشخصی را در نمودار روزانه داشته باشیم. همچنین، روند نمودار باید به طور کامل و واضح باشد. این مناطق به طور معمول، پس از یک ناحیه برگشت در قیمت ایجاد می‌شوند و در ادامه ممکن است به عنوان نقاط ورود به معامله استفاده شوند.

ویژگی‌های کیل زون فارکس

• کیل زون یک ناحیه است، که از طریق استفاده از چارت روزانه تعیین می‌شود و بهتر است در سشن‌های معاملاتی بازار بورس نیویورک که حجم معاملات در آن بیشتر است، انتخاب شود. این ناحیه می‌تواند به عنوان اولین قدم در تعیین نقاط ورود و خروج در تجارت، در تایم فریم‌های پایین‌تر استفاده شود. انتخاب کیل زون در سشن‌های بازار بورس نیویورک، به عنوان نقطه شروع مناسبی برای ترید در تایم فریم‌های کوچک‌تر، شناخته شده است. این استراتژی به تریدرها این امکان را می‌دهد، که با استفاده از نقاط ورود و خروج تعیین شده در کیل زون، به صورت هدفمندتری در بازار عمل کنند.
• کیل زون فارکس، یکی از مهم‌ترین سطوحی است که در بازارهای مالی، به خصوص بازار فارکس، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این سطح، ترند بازار بسیار واضح و قابل تشخیص است و اکثر اوقات با کندل‌هایی مانند انگالفینگ و یا مارابوزو همراه است. کندل انگالفینگ، که از دو قسمت بالا و پایین تشکیل شده است و توجه ما را به سمت تغییر ترند جلب می‌کند، همواره برای نشان دادن کیل زون فارکس استفاده می‌شود.
• کیل زون، یک منطقه است که در آن شکست با سرعت بالا رخ می‌دهد و قیمت‌ها به سرعت تغییر می‌کنند. این امر باعث می‌شود که در ترند صعودی، سطح مقاومت شکسته شده و به سرعت به سطح حمایتی تبدیل شود. به همین ترتیب، در ترند نزولی نیز، سطح حمایت شکسته می‌شود و به سرعت به سطح مقاومتی تبدیل می‌شود. کیل زون به عنوان یک الگوی قیمتی مهم در تحلیل فنی شناخته می‌شود و معمولاً به عنوان نشانگری از تغییر قیمتی قوی و شتاب دارد.

Price Flip یا بازگشت قیمت

بازگشت قیمت، یکی از پدیده‌های مهم در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است. زمانی که قیمت بازار از سطوح حمایتی یا مقاومتی پیشین عبور می‌کند و به یک سطح جدید می‌رسد، به این پدیده بازگشت قیمت می‌گویند.

این بازگشت قیمت می‌تواند به صورت صعودی یا نزولی اتفاق بیافتد و بستگی به جهت حرکت بازار دارد. اگر قیمت بازار از سطوح مقاومت پیشین عبور کند و به یک سطح حمایت جدید برسد، نیز بازگشت قیمت رخ می‌دهد.

در هر دو حالت بازگشت قیمت، مناطقی که بازار در حال عبور از سطوح مقاومت یا حمایت و در حال رسیدن به سطح دیگری است، فرصتی مناسب برای انجام معامله‌های سودآور به معامله‌گران می‌دهد. در واقع، با توجه به اصول پرایس اکشن، معامله‌گران در این شرایط می‌توانند بازدهی بالاتری را از معاملات خود کسب کنند.

شناسایی سطوح مقاومت و حمایت، به عنوان یکی از تکنیک‌های اساسی در بازار فارکس، به معامله‌گران کمک می‌کند تا با استفاده از این اطلاعات، معاملات موفقیت ‌آمیزتری انجام دهند. در بازار فارکس، قیمت‌ها به طور مداوم بین سطوح مقاومت و حمایت حرکت می‌کنند.

سطح مقاومت به عنوان نقطه‌ای تعریف می‌شود که قیمت در آن، معمولاً توقف می‌کند و به سمت پایین روند تغییر می‌کند، در حالی که سطح حمایت به عنوان نقطه‌ای تعریف می‌شود که قیمت در آن معمولاً توقف می‌کند و به سمت بالا روند تغییر می‌کند.

به‌طور کلی، وقتی سطح مقاومت شکسته می‌شود، این نشانگر این است که قیمت دارای توانایی برای ادامه حرکت صعودی است و معامله‌گر می‌تواند سطح مقاومت جدید را به عنوان نقطه ورود به معامله در نظر بگیرد.

کیل زون در فارکس را تشخیص دهید!

تشخیص کیل زون فارکس به عنوان اولین قانون، نیازمند استفاده از نمودار در حالت نمایش روزانه یا همان ۱D است. اگرچه ممکن است بعد از شناسایی این منطقه، معاملات را در فریم‌های کمتری همانند ۱۲ ساعته یا ۸ ساعته انجام دهید، اما تشخیص دقیق و مطمئن کیل زون فقط در نمودار با فریم ۱D قابل انجام است. با استفاده از این قانون، توانایی تشخیص نقاط مهم در نمودار و انتخاب بهترین زمان ورود به معامله افزایش می‌یابد.

برای تعیین سطوح مقاومت و حمایت در بازار، باید از فریم نمایش یک روزه استفاده کرد. اگر بعد از تشخیص این سطوح، تصمیم به تغییر فریم نمایش گرفته شود، بهتر است که سطوح تشخیص داده شده را تغییر ندهیم. در ابتدا، باید روند بازار را شناسایی کنیم؛ زیرا در صورتی که بازار روند مشخصی نداشته باشد، تشخیص سطوح مقاومت و حمایت امکان پذیر نیست.

با توجه به وجود سطوح مقاومت و حمایت در بازار، معمولا قابلیت تشخیص کیل زون در چارت وجود دارد، اما در بعضی مواقع، بازار به گونه‌ای نامشخص است که نمی‌توان روند آن را به طور قطعی تشخیص داد. در این شرایط، بهتر است از تلاش برای قطعی کردن روند بازار خودداری کرد و احتمال ایجاد یک محدوده معاملاتی و نوسان قیمتی در بازه‌ی مشخصی (روند خنثی) را در نظر گرفت.

شناسایی مناطق کیل زون در بازار فارکس، نیازمند دیدن روندهای بدیهی است که حتی کسانی که دانشی درباره سطح مقاومت و حمایت یا حتی فارکس ندارند، قادر به تشخیص آن‌ها هستند. بعد از شناسایی روند اصلی بازار، نوبت به شناسایی مناطقی می‌رسد که بیشترین احتمال را برای انجام معاملات سودآور دارند و این مناطق همان نواحی کیل زون در بازار فارکس هستند.

معامله‌گران باید به چندین کندل و روند بازار توجه کنند تا ورودی مناسب را انتخاب کنند. این معامله‌گران نباید تنها بر اساس آخرین کندل یا اولین کندل در زمان بازگشت قیمت تصمیم بگیرند. برای مثال، در یک نمودار با روند نزولی، سطح حمایت روزانه با تائید چندین کندل مشخص است. پس از شکست قیمتی و ادامه روند توسط چندین کندل، ناحیه‌ی کیل زون فارکس به خوبی قابل تشخیص است.

نحوه کسب سود در کیل زون فارکس

در بازارهای مالی، معامله‌گران حرفه‌ای با استفاده از صبر و تحلیل دقیق، توانایی کسب سود را دارند. آن‌ها به رسیدن زمان مناسب و ورود به معامله در آن لحظه خاص، تمرکز می‌کنند. این افراد تغییر روند بازار را نمی‌توانند پیش‌بینی کنند، اما با تحلیل و شناسایی بازه‌های زمانی مناسب، می‌توانند با دقت و صبر بیشتر، معاملات سودآوری را انجام دهند.

از طرفی، تأخیر زیاد در ورود به معامله نیز، می‌تواند منجر به از دست دادن فرصت‌های سودآور شود. این نشان می‌دهد که شناسایی زمان مناسب و انجام معاملات به‌موقع، عوامل کلیدی برای کسب سود در بازارهای مالی هستند.

جمع بندی

برای دستیابی به موفقیت در بازارهای مالی، لازم است که معامله‌گران به طور گسترده‌ای مهارت‌ها و روش‌های معامله‌گری را یاد بگیرند. معامله‌گران موفق همواره به دنبال ارتقای مهارت‌های خود هستند و تلاش می‌کنند تا تکنیک‌های لازم برای افزایش سطح موفقیت در معاملات خود را به ارمغان بیاورند.

آن‌ها به عنوان نمونه، می‌توانند با یادگیری تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، مدیریت سرمایه و کنترل ریسک، روش‌های مدیریت ترید، استفاده از ابزارهای معامله‌گری مدرن، درک اصول روانشناسی بازار و بسیاری از مهارت‌های دیگر، خود را به یک معامله‌گر حرفه‌ای تبدیل کنند.

کیل زون یکی از تاکتیک‌های مهم در معاملات فارکس است، که به معامله‌گران کمک می‌کند تا سود بیشتری کسب کنند. کیل زون به منطقه‌ای در نمودار اشاره دارد که قیمت در آن، به طور مکرر تغییراتی را تجربه کرده است و معامله‌گران می‌توانند با تحلیل و شناسایی این مناطق، نقاط ورود و خروج مناسب را در معاملات خود بیابند.